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宁德时代经营现金流184亿为净利3倍 手握684亿现金

2021-05-12 12:10百万发平台注册官网 人已围观

简介现金流作为全球领先的动力电池企业及创业板市值一哥,宁德时代(300750.SZ)显著的规模优势和核心竞争力在业绩中一览无余。 2020年,宁德时代实现营业总收入503.19亿元,同比增长9.9%;归属...

  作为全球领先的动力电池企业及创业板市值一哥,宁德时代(300750.SZ)显著的规模优势和核心竞争力在业绩中一览无余。

  2020年,宁德时代实现营业总收入503.19亿元,同比增长9.9%;归属于上市公司股东的净利润为55.83亿元,同比增长22.43%。报告期内,公司动力电池系统销量44.45GWh,同比增长10.43%,国内市占率高达50%。

  不仅如此,宁德时代的自身造血能力十分强劲。去年,公司经营活动产生的现金流量净额为184.3亿元,同比增长36.8%,为当期净利润的330%。

  同时,由于去年通过非公开发行股票及发行债券进行融资,截至2020年末,宁德时代账面货币资金684.24亿元,占总资产的比例为43.7%。

  基于雄厚的资金实力,继去年8月宣布推进190.67亿元投资后,宁德时代再宣布,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元。

  其中,动力电池系统销售依旧为宁德时代最主要的收入来源。2020年,公司实现锂离子电池销量46.84GWh,同比增长14.36%,其中动力电池系统销量44.45GWh,同比增长10.43%,动力电池系统销售收入为394.26亿元,同比增长2.18%。不过,去年公司动力电池系统的毛利率26.56%,同比减少1.9个百分点。

  根据中汽研合格证数据,国内动力电池装机总量为63.6GWh,同比增长2%,其中宁德时代的装机量为31.9GWh,市场占有率为50%。

  由于前期储能市场布局逐步落地,去年全年宁德时代实现储能系统销售收入19.43亿元,同比增长218.56%,占当期营收的比例由1.33%提升至3.86%。

  但同时,去年宁德时代的锂电池材料业务收入34.29亿元,同比减少20.35%,占营收的比例也降低至6.81%。

  长江商报记者注意到,业绩持续提升的同时,宁德时代自身造血能力也十分强劲。

  2020年,宁德时代经营活动产生的现金流量净额为184.3亿元,同比增加49.58亿元,增长36.8%,占当期净利润的比例为330%。

  华安证券分析,公司强大的造血能力源于资产减值和折旧摊销等方面更为激进的会计处理和公司的强经营性占款能力。

  截至2020年末,宁德时代的合同负债为68.75亿元。在实施新收入准则之前,2019年末,公司预收款项为61.61亿元。

  作为全球领先的动力电池企业,宁德时代不仅具有显著的规模优势,其研发实力在行业内也处于领先地位。

  截至2020年末,宁德时代拥有研发技术人员5592名,占员工总数的比例为18.16%。报告期内,公司研发投入金额35.7亿元,同比增长19.29%,占营业收入的比例为7.09%,同比提升0.56个百分点。

  截至2020年末,宁德时代及其子公司共拥有2969项境内专利及348项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计3454项。此外,公司在建的21C创新实验室将对标国际一流实验室,研究方向包括金属锂电池、全固态电池、钠离子电池等下一代电池研发。

  公告显示,为契合公司业务长期发展需求,推进全球化战略布局,保障行业关键资源的供应,宁德时代拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元(不含本数)人民币或等值币种,有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,公司本次董事会之前已审议通过但尚未使用的证券投资额度不再生效。

  值得一提的是,在去年8月份,宁德时代就曾宣布,以证券投资方式对境内外产业链上下游优势上市企业进行投资,投资总额不超过190.67亿元。

  在此之后,宁德时代先后投资多家A股上市公司。其中,去年9月份,锂电池设备、光伏自动化设备专业制造商先导智能计划定增募资25亿元,由宁德时代全部认购。发行完成后,宁德时代将成为先导智能第二大股东。

  去年12月9日,永福股份披露公司控股股东作价2.12亿元向宁德时代转让所持7.998%股份。据了解,永福股份是国内唯一一家自主上市的能承担大型发电、输变电业务的电力勘察设计企业。

  今年年初,国内锂电池检测龙头企业星云股份定增落地,宁德时代通过旗下投资子公司时代乡村认购309.6万股,认购金额约1亿元。

  本月,天华超净7.8亿定增落地,宁德时代获配1.2亿元。据悉,天华超净此次定增募资将用于“电池级氢氧化锂二期建设项目”,以提升氢氧化锂产品的产能。

  4月28日盘后宁德时代披露,拟与消费电池生产企业ATL通过合资方式深度合作,共同投资140亿元设立两家合资公司。其中,电芯合资公司投资额为120亿元,电池包合资公司投资额为20亿元。

  此前,据起点锂电大数据统计,2018年以来,宁德时代对外投资及合资成立的企业超过45家,设立的全资子公司超过10家,这些企业分布在动力电池、储能、锂电池材料、锂电池智能装备制造、充换电、自动驾驶、新能源汽车、乃至芯片、半导体等多个领域。算上在各领域的项目投资,宁德时代的项目投资已超2000亿元。

  除了强劲的造血能力之外,充足的资金储备也是宁德时代对外扩张的保障。截至2020年末,宁德时代资产总额1566.18亿元,其中货币资金684.24亿元,占比43.7%。报告期末,公司负债总额874.24亿元,负债率55.82%。报告期内,公司财务费用为-7.13亿元,其中利息收入为14.95亿元。

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